Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Цена инвестиционного пая определяется на основе текущей стоимости активов, входящих в портфель фонда. Она рассчитывается компанией-управляющей фондом на ежедневной основе. Цена инвестиционного пая за день устанавливается в конце каждого торгового дня на основе стоимости активов фонда на момент закрытия рынка.
Общая стоимость портфеля фонда рассчитывается путем умножения количества акций или облигаций в портфеле на их текущую рыночную цену. К этой сумме добавляется сумма любых денежных средств, находящихся в портфеле, и уменьшается на сумму накопленных расходов, таких как управляющие комиссии, налоги и другие расходы. Далее эта общая сумма делится на общее число инвестиционных паев фонда. Таким образом, получается цена одного инвестиционного пая.
Цена инвестиционного пая может колебаться каждый день в зависимости от изменений стоимости активов в портфеле фонда, а также от любых внешних факторов, таких как изменения процентных ставок, финансовые кризисы, политические нестабильности и т.д.
Если стоимость активов, входящих в портфель фонда, возрастает, то цена инвестиционного пая поднимается, и наоборот, если стоимость активов снижается, то цена пая понижается. Кроме того, стоимость инвестиционного пая зависит от технических элементов, таких как минимальный размер покупки пая, выплаты дивидендов и т.д.
Важно понимать, что цена инвестиционного пая является ориентировочной и может не соответствовать истинной стоимости активов в портфеле фонда. Также следует помнить, что инвесторы не могут выйти из фонда по цене на активы до закрытия торгового дня.
На практике, цена инвестиционного пая является одним из ключевых индикаторов для инвестора, который позволяет оценить доходность своих инвестиций и контролировать динамику изменений.